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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 4 746.00 | 490.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | 2 954.00 | 880.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568.00 | 7 700.00 | 1 868.00 | 9 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 375.00 | | 332 375.00 | 332 375.00 |
CF Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 362.00 | | 453 362.00 | 453 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 931.00 | 7 700.00 | 455 230.00 | 462 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 386.00 | -111 557.00 | | -70 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 882.00 | 41 171.00 | | 52 882.00 |
DL TOTAL (I) | 323 496.00 | 270 614.00 | | 323 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 11 272.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 020.00 | 32 020.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 86 438.00 | | 64 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 994.00 | 27 322.00 | | 25 994.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 11 787.00 | | 6 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 566.00 | 14 962.00 | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 735.00 | 183 800.00 | | 131 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 230.00 | 454 414.00 | | 455 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 735.00 | 182 934.00 | | 131 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
FG Production vendue services | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 788.00 | | 195 788.00 | 195 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -43.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209.00 | 340 415.00 | | 201 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 327.00 | 299 244.00 | | 148 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 882.00 | 41 171.00 | | 52 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 168.00 | 86 670.00 | 498.00 | 87 168.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |