| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 484.00 | 164.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 334.00 | 2 653.00 | 3 681.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262.00 | 3 137.00 | 6 125.00 | 9 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BT Marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 457.00 | 3 137.00 | 71 320.00 | 74 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 300.00 | 36 500.00 | | 46 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | 1 213.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 9 809.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 57 997.00 | 48 621.00 | | 57 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 6 104.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 2 124.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 943.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 8 445.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322.00 | 19 377.00 | | 13 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 320.00 | 67 998.00 | | 71 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 507.00 | 13 278.00 | | 11 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
FG Production vendue services | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 920.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 640.00 | 92 725.00 | | 100 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 264.00 | 82 916.00 | | 91 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 9 809.00 | | 9 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 1 315.00 | 183.00 | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 143.00 | 183.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 172.00 | | 1 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819.00 | 3.00 | 1 816.00 | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VP Divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 4 292.00 | 2 280.00 | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322.00 | 11 507.00 | 1 816.00 | 13 322.00 |