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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 431 341.00 | 230 382.00 | 200 959.00 | 431 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 012.00 | 271 816.00 | 55 196.00 | 327 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 667.00 | 71 245.00 | 18 422.00 | 89 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 162.00 | 578 003.00 | 415 159.00 | 993 162.00 |
BT Marchandises | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 542 159.00 | | 542 159.00 | 542 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 128.00 | | 672 128.00 | 672 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 290.00 | 578 003.00 | 1 087 287.00 | 1 665 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 423.00 | | | 362 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DL TOTAL (I) | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 771.00 | | | 287 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 433.00 | | | 618 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 287.00 | | | 1 087 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 743.00 | | | 547 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 750.00 | | 46 412.00 | 949 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 993 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 848 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 608.00 | | 46 412.00 | 804 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 743.00 | 57 260.00 | 3 000.00 | 523 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 183.00 | 57 260.00 | 3 000.00 | 519 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 066.00 | 21 377.00 | 70 690.00 | 92 066.00 |
VI Groupe et associés | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 35 990.00 | 582.00 | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 433.00 | 547 743.00 | 70 690.00 | 618 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ST Autres comptes | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 502.00 | | | 184 502.00 |