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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 10 581.00 | 1 881.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 357.00 | 27 810.00 | 26 547.00 | 54 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 029.00 | 38 391.00 | 171 638.00 | 210 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 829.00 | 38 391.00 | 250 438.00 | 288 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 653.00 | 83 243.00 | | 112 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 107.00 | 44 411.00 | | 16 107.00 |
DL TOTAL (I) | 134 260.00 | 133 153.00 | | 134 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 015.00 | 91 052.00 | | 69 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | 10 233.00 | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 13 484.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 638.00 | 16 280.00 | | 15 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | 1 282.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 178.00 | 132 332.00 | | 116 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 438.00 | 265 485.00 | | 250 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 922.00 | 63 463.00 | | 69 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 13 836.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 388.00 | 235 617.00 | | 227 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 281.00 | 191 207.00 | | 211 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 107.00 | 44 411.00 | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 536.00 | | 5 493.00 | 204 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | | 5 493.00 | 61 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 12 930.00 | | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 12 930.00 | | 25 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 868.00 | 22 612.00 | 46 256.00 | 68 868.00 |
VI Groupe et associés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 178.00 | 69 922.00 | 46 256.00 | 116 178.00 |