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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 086.00 | 1 168.00 | 918.00 | 2 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 3 982.00 | 3 148.00 | 7 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 466.00 | 5 150.00 | 31 316.00 | 36 466.00 |
060 Stock marchandises | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
072 Créances – Autres | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
084 Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
110 Total général Actif | 85 001.00 | 5 150.00 | 79 851.00 | 85 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 437.00 | 204 778.00 | | 192 437.00 |
230 Autres produits | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 995.00 | 204 778.00 | | 196 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 518.00 | 144 012.00 | | 141 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 590.00 | -4 193.00 | | -4 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 408.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 339.00 | 19 990.00 | | 20 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | 752.00 | | 9 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 109.00 | 20 234.00 | | 22 109.00 |
252 Charges sociales | 3 305.00 | 3 944.00 | | 3 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 697.00 | 185 148.00 | | 193 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 298.00 | 19 630.00 | | 3 298.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 054.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 117.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 2 317.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 389.00 | 16 142.00 | | 2 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 957.00 | | | 17 957.00 |