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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 759.00 | 71 504.00 | 50 255.00 | 121 759.00 |
040 Immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 542.00 | 71 504.00 | 89 038.00 | 160 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
110 Total général Actif | 243 374.00 | 71 504.00 | 171 870.00 | 243 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 280.00 | 218 742.00 | | 225 280.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 461.00 | 218 743.00 | | 225 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 049.00 | 113 252.00 | | 94 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 490.00 | -4 630.00 | | 11 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 790.00 | 9 011.00 | | 7 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 430.00 | 80.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 40 689.00 | 55 266.00 | | 40 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 203.00 | | 2 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 677.00 | 19 774.00 | | 19 677.00 |
252 Charges sociales | 1 938.00 | 2 054.00 | | 1 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 873.00 | 17 082.00 | | 18 873.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 397.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 101.00 | 214 488.00 | | 198 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 360.00 | 4 255.00 | | 27 360.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 281.00 | | |
294 Charges financières | 3 242.00 | 3 446.00 | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 7 307.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 035.00 | 784.00 | | 24 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 899.00 | | | -6 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |