| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 1 807.00 | 7 442.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 928 424.00 | | 928 424.00 | 928 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 730.00 | 38 653.00 | 55 077.00 | 93 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 161.00 | 44 210.00 | 1 000 950.00 | 1 045 161.00 |
BP En cours de production de services | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 327.00 | 68 057.00 | 498 270.00 | 566 327.00 |
BZ Autres créances | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CF Disponibilités | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 465.00 | 68 057.00 | 627 408.00 | 695 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 627.00 | 112 267.00 | 1 628 359.00 | 1 740 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 617 807.00 | | | 617 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
DL TOTAL (I) | 790 882.00 | | | 790 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 328.00 | | | 360 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 477.00 | | | 822 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 359.00 | | | 1 628 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 694.00 | | | 803 694.00 |