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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 584 185.00 | 78 001.00 | 506 184.00 | 584 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644.00 | 3 890.00 | 3 754.00 | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 8 029.00 | 17 012.00 | 25 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 461.00 | 89 920.00 | 595 541.00 | 685 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 609.00 | 89 920.00 | 602 690.00 | 692 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -72 375.00 | -65 893.00 | | -72 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 402.00 | -6 482.00 | | -25 402.00 |
DL TOTAL (I) | -87 776.00 | -62 375.00 | | -87 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 488.00 | 557 975.00 | | 534 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 284.00 | 147 648.00 | | 146 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 15 734.00 | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 3 772.00 | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 466.00 | 725 599.00 | | 690 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 690.00 | 663 224.00 | | 602 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 940.00 | 191 283.00 | | 179 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 120 948.00 | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 102 537.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 18 412.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 293.00 | 182 318.00 | | 58 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 695.00 | 188 800.00 | | 83 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 402.00 | -6 482.00 | | -25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 959.00 | | 3 243.00 | 689 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 685 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | 685 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 869.00 | | 3 243.00 | 689 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 692.00 | 35 145.00 | 1 917.00 | 56 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 692.00 | 35 145.00 | 1 917.00 | 56 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168.00 | 5 093.00 | 75.00 | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 466.00 | 179 940.00 | 98 963.00 | 690 466.00 |