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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 143.00 | 746.00 | 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 589.00 | 36 743.00 | 14 846.00 | 51 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | 50 000.00 | 61 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 96 026.00 | 85 000.00 | 11 026.00 | 96 026.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 966.00 | 135 000.00 | 79 966.00 | 214 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 555.00 | 171 743.00 | 94 812.00 | 266 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 32 700.00 | 18 600.00 | 14 100.00 | 32 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 042.00 | 111 705.00 | | 94 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 242.00 | 14 347.00 | | -94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 32 800.00 | 159 052.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 266.00 | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 372.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | 11 003.00 | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 012.00 | 20 712.00 | | 62 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 812.00 | 179 764.00 | | 94 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 012.00 | 20 712.00 | | 62 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 156.00 | | | -50 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 319.00 | 43 000.00 | | 129 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 561.00 | 28 654.00 | | 223 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 242.00 | 14 347.00 | | -94 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 846.00 | | 2 000.00 | 52 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 51 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 257.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 700.00 | | 2 000.00 | 48 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 112.00 | 3 257.00 | 3 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 112.00 | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 593.00 | 66 593.00 | 163 000.00 | 229 593.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |