| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 563.00 | 904.00 | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 827.00 | 1 703.00 | 10 124.00 | 11 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 436.00 | | 748 436.00 | 748 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 434 541.00 | | 1 434 541.00 | 1 434 541.00 |
BT Marchandises | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 487.00 | 144 587.00 | 1 052 899.00 | 1 197 487.00 |
BZ Autres créances | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
CF Disponibilités | 372 797.00 | | 372 797.00 | 372 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 072.00 | 144 587.00 | 3 984 484.00 | 4 129 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 899.00 | 146 290.00 | 3 994 608.00 | 4 140 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 431 415.00 | 317 200.00 | | 431 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 108.00 | 114 215.00 | | 98 108.00 |
DL TOTAL (I) | 546 023.00 | 447 915.00 | | 546 023.00 |
DP Provisions pour risques | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 384.00 | 704 635.00 | | 650 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 563.00 | 334 542.00 | | 338 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 003.00 | 233 878.00 | | 119 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 534.00 | 1 497 932.00 | | 1 811 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 471.00 | 540 567.00 | | 366 471.00 |
EA Autres dettes | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 433.00 | 3 311 555.00 | | 3 414 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 608.00 | 3 793 622.00 | | 3 994 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 054.00 | 2 435 424.00 | | 2 827 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 036.00 | 4 425.00 | | 8 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 700.00 | | | 333 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 460.00 | | 1 435 460.00 | 1 435 460.00 |
FG Production vendue services | 1 070 845.00 | | 1 070 845.00 | 1 070 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 305.00 | | 2 506 305.00 | 2 506 305.00 |
FM Production stockée | | | 482 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 784.00 | |
GE Autres charges | | | 483 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 628.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 6 459.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 120 459.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 668.00 | 3 552.00 | | 52 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 668.00 | 129 504.00 | | 52 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 574.00 | -9 045.00 | | -52 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | 32 946.00 | | 30 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 241.00 | 3 507 280.00 | | 2 989 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 133.00 | 3 393 065.00 | | 2 891 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 108.00 | 114 215.00 | | 98 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | 6 033.00 | | 945.00 |