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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 11 922.00 | 15 535.00 | 27 457.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 457.00 | 11 922.00 | 115 535.00 | 127 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
084 Disponibilités | 112 801.00 | | 112 801.00 | 112 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 974.00 | | 126 974.00 | 126 974.00 |
110 Total général Actif | 254 430.00 | 11 922.00 | 242 509.00 | 254 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 279.00 | 40 013.00 | | 51 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 030.00 | 273 016.00 | | 294 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 047.00 | 2 867.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 356.00 | 315 896.00 | | 346 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 360.00 | 32 851.00 | | 41 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 386.00 | 154.00 | | -1 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 993.00 | 73 103.00 | | 71 993.00 |
242 Autres charges externes. | 39 085.00 | 33 538.00 | | 39 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | 5 987.00 | | 7 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 830.00 | 80 682.00 | | 109 830.00 |
252 Charges sociales | 33 380.00 | 27 128.00 | | 33 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 4 110.00 | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 660.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 047.00 | 258 212.00 | | 305 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 309.00 | 57 684.00 | | 41 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 032.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 4 032.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 10 685.00 | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 604.00 | 46 999.00 | | 35 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |