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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 352.00 | 1 874.00 | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 560.00 | 34 606.00 | 121 955.00 | 156 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 816.00 | 34 958.00 | 126 858.00 | 161 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 169 791.00 | | 169 791.00 | 169 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
072 Créances – Autres | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
084 Disponibilités | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
110 Total général Actif | 501 119.00 | 34 958.00 | 466 161.00 | 501 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 252.00 | 487 460.00 | | 727 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 298.00 | 275 220.00 | | 86 298.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 69.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 607.00 | 762 749.00 | | 813 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 446.00 | 482 974.00 | | 491 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 041.00 | 154.00 | | -73 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 928.00 | 29 398.00 | | 61 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 500.00 | -23 500.00 | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 165 189.00 | 172 359.00 | | 165 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 951.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 787.00 | 54 348.00 | | 76 787.00 |
252 Charges sociales | 22 225.00 | 13 607.00 | | 22 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 837.00 | 9 873.00 | | 22 837.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 921.00 | 742 216.00 | | 793 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 686.00 | 20 533.00 | | 19 686.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 89.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | 1 164.00 | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 800.00 | 4 474.00 | | 4 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | -22 652.00 | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 742.00 | 37 635.00 | | 9 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |