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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 2.00 | 249.00 | 252.00 |
AP Constructions | 26 578.00 | 1 095.00 | 25 483.00 | 26 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 1 683.00 | 8 264.00 | 9 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 453.00 | 2 781.00 | 34 672.00 | 37 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 672.00 | | 233 672.00 | 233 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 126.00 | 2 781.00 | 268 344.00 | 271 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 507.00 | -145 391.00 | | -50 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 256.00 | 94 884.00 | | 45 256.00 |
DL TOTAL (I) | -4 251.00 | -49 507.00 | | -4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 7 167.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 27 335.00 | | 15 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | 25 608.00 | | 28 357.00 |
EA Autres dettes | 86 807.00 | 50.00 | | 86 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 436.00 | 48 576.00 | | 124 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 596.00 | 108 737.00 | | 272 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 344.00 | 59 230.00 | | 268 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 596.00 | 101 570.00 | | 272 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VP Divers | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 582.00 | 210 907.00 | 675.00 | 211 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 596.00 | 272 596.00 | | 272 596.00 |