| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 10 767.00 | 4 334.00 | 15 101.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 2 521 450.00 | 2 059 237.00 | 462 213.00 | 2 521 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 221.00 | 2 473 442.00 | 93 779.00 | 2 567 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 673.00 | | 160 673.00 | 160 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 762.00 | 4 543 447.00 | 760 316.00 | 5 303 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 762.00 | | 1 085 762.00 | 1 085 762.00 |
BZ Autres créances | 836 115.00 | | 836 115.00 | 836 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 167.00 | | 2 250 167.00 | 2 250 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 930.00 | 4 543 447.00 | 3 010 483.00 | 7 553 930.00 |
CU Autres participations | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 345.00 | -2 423 140.00 | | 252 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 779.00 | 2 676 586.00 | | 186 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 727.00 | 313 663.00 | | 119 727.00 |
DL TOTAL (I) | 619 952.00 | 627 108.00 | | 619 952.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 335.00 | 566 629.00 | | 849 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 939.00 | 219 442.00 | | 220 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 098.00 | 221 483.00 | | 712 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 316.00 | 1 256 996.00 | | 180 316.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 49.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 343.00 | 255 759.00 | | 267 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 031.00 | 2 520 356.00 | | 2 330 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 483.00 | 3 147 465.00 | | 3 010 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 114.00 | 2 520 356.00 | | 1 741 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 362.00 | | 2 822 362.00 | 2 822 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 362.00 | | 2 822 362.00 | 2 822 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | 182.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 271.00 | 118 264.00 | | 196 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 325.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 046 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 496.00 | 2 165 432.00 | | 196 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 61 259.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 61 259.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 219.00 | 2 104 173.00 | | 194 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 1 035 786.00 | | 64 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 870.00 | 4 975 608.00 | | 3 026 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 091.00 | 2 299 022.00 | | 2 840 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 779.00 | 2 676 586.00 | | 186 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 411.00 | | 52 568.00 | 5 252 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 184 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 5 303 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 11 001.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 517.00 | | 25 455.00 | 5 078 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 794.00 | | 16 112.00 | 169 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 065.00 | 421 381.00 | | 4 122 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 10 013.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121 311.00 | 411 369.00 | | 4 121 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 939.00 | 1 498.00 | | 220 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 098.00 | 712 098.00 | | 712 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 343.00 | 267 343.00 | | 267 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 673.00 | | 160 673.00 | 160 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 762.00 | 1 085 762.00 | | 1 085 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
VC Groupe et associés | 720 519.00 | 720 519.00 | | 720 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 232.00 | 478 757.00 | 276 624.00 | 848 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 292.00 | | | 400 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 010.00 | 2 104 337.00 | 160 673.00 | 2 265 010.00 |
VW T.V.A. | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 031.00 | 1 741 114.00 | 276 624.00 | 2 330 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 7 839.00 | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 148.00 | 55 406.00 | | 143 148.00 |
ST Autres comptes | 162 274.00 | 74 761.00 | | 162 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 897 364.00 | 526 906.00 | | 897 364.00 |
YT Sous‐traitance | 728 106.00 | 200 556.00 | | 728 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | 6 588.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | 14 427.00 | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 687.00 | 370 035.00 | | 351 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 426.00 | 99 758.00 | | 167 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 891.00 | 857 629.00 | | 1 930 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |