| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 117 905.00 | 18 645.00 | 99 260.00 | 117 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 660.00 | 22 798.00 | 69 862.00 | 92 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 270.00 | 3 336.00 | 296 934.00 | 300 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 565.00 | 41 443.00 | 194 122.00 | 235 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 607.00 | 41 443.00 | 210 164.00 | 251 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -29 803.00 | -24 967.00 | | -29 803.00 |
DG Autres réserves | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DH Report à nouveau | -5 503.00 | -29 803.00 | | -5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | -4 836.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 24 497.00 | 197.00 | | 24 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 912.00 | 142 855.00 | | 146 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 501.00 | 11 500.00 | | 21 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | -2 000.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 20 083.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 288.00 | 21 969.00 | | 29 288.00 |
EA Autres dettes | | 14 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 667.00 | 194 083.00 | | 185 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 164.00 | 194 280.00 | | 210 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 667.00 | 55 029.00 | | 183 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | 100.00 | | -6 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 607.00 | 25 697.00 | | 54 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 306.00 | 30 533.00 | | 30 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | -4 836.00 | | 24 300.00 |