| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 2 924.00 | 2 048.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363.00 | 2 924.00 | 19 439.00 | 22 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CF Disponibilités | 325 264.00 | | 325 264.00 | 325 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 133.00 | | 621 133.00 | 621 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 497.00 | 2 924.00 | 640 572.00 | 643 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 138.00 | 127 696.00 | | 162 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 280.00 | 84 442.00 | | 154 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 174.00 | 1 715.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 326 842.00 | 222 103.00 | | 326 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | 15 295.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 870.00 | 574.00 | | 163 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 4 282.00 | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 712.00 | 223 590.00 | | 107 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 730.00 | 243 741.00 | | 313 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 572.00 | 465 844.00 | | 640 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 056.00 | 243 741.00 | | 311 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 509.00 | 18 263.00 | | 18 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 255.00 | 16 823.00 | | 26 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 832.00 | 17 282.00 | | 27 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 832.00 | 26 618.00 | | -27 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 22 905.00 | | 14 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 262.00 | 652 355.00 | | 801 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 983.00 | 567 912.00 | | 646 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 280.00 | 84 442.00 | | 154 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 750.00 | 27 710.00 | | 31 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 195.00 | | 2 168.00 | 20 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | | 1 698.00 | 3 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | 470.00 | 16 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 725.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 725.00 | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 715.00 | 459.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 459.00 | | 1 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 025.00 | 6 351.00 | 2 674.00 | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 339.00 | 296 339.00 | | 296 339.00 |
VW T.V.A. | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 730.00 | 311 056.00 | 2 674.00 | 313 730.00 |