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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015 773.00 | 333 534.00 | 682 240.00 | 1 015 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 53 643.00 | -21 235.00 | 32 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 182.00 | 387 176.00 | 661 005.00 | 1 048 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
084 Disponibilités | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 943.00 | | 350 943.00 | 350 943.00 |
110 Total général Actif | 1 399 125.00 | 387 176.00 | 1 011 949.00 | 1 399 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 971.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 774 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 830 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
224 Production immobilisée | 506 558.00 | | | 506 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 137.00 | | | 751 137.00 |
242 Autres charges externes. | 435 776.00 | | | 435 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
252 Charges sociales | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
262 Autres charges | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 053.00 | | | 782 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 916.00 | | | -30 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 766 631.00 | | | 766 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771 256.00 | | | 771 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 010.00 | | | 32 010.00 |