| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075.00 | 680.00 | 10 395.00 | 11 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 822.00 | 680.00 | 621 142.00 | 621 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 688.00 | 680.00 | 820 008.00 | 820 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
CU Autres participations | 504 200.00 | | 504 200.00 | 504 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 523.00 | 95 108.00 | | 157 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 937.00 | 62 415.00 | | 321 937.00 |
DL TOTAL (I) | 484 960.00 | 163 022.00 | | 484 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 715.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | 21 358.00 | | 19 795.00 |
EA Autres dettes | | 8 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 048.00 | 45 183.00 | | 335 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 008.00 | 208 205.00 | | 820 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 048.00 | 37 688.00 | | 335 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 793.00 | 239 486.00 | | 456 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 857.00 | 177 072.00 | | 134 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 937.00 | 62 415.00 | | 321 937.00 |