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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 630.00 | 254 186.00 | 57 443.00 | 311 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 141.00 | 272 459.00 | 57 683.00 | 330 141.00 |
BT Marchandises | 92 240.00 | 4 110.00 | 88 130.00 | 92 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 913.00 | 7 669.00 | 77 244.00 | 84 913.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 166.00 | 11 779.00 | 374 387.00 | 386 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 307.00 | 284 237.00 | 432 070.00 | 716 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 824.00 | 17 121.00 | | 36 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | 19 703.00 | | 61 972.00 |
DL TOTAL (I) | 120 796.00 | 58 824.00 | | 120 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 866.00 | 60 105.00 | | 125 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 193.00 | 187 717.00 | | 66 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 592.00 | 70 676.00 | | 80 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 623.00 | 38 081.00 | | 38 623.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 274.00 | 357 200.00 | | 311 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 070.00 | 416 024.00 | | 432 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 172.00 | | 733 172.00 | 733 172.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 572.00 | | 743 572.00 | 743 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 15 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 906.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 1 906.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 128.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 128.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 1 778.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 2 038.00 | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 492.00 | 595 474.00 | | 758 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 519.00 | 575 771.00 | | 696 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | 19 703.00 | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 499.00 | 1 642.00 | | 328 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 402.00 | | | 323 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 760.00 | 1 642.00 | | 321 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 807.00 | 22 651.00 | | 249 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 307.00 | 22 651.00 | | 243 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 7 669.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | 11 779.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 11 779.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 779.00 | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 866.00 | 24 780.00 | 90 881.00 | 125 866.00 |
VI Groupe et associés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 669.00 | 141 429.00 | 239.00 | 141 669.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 274.00 | 210 188.00 | 90 881.00 | 311 274.00 |