| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 285.00 | 1 465.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 468.00 | 116.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 7 165.00 | 9 006.00 | 16 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 005.00 | 10 918.00 | 34 087.00 | 45 005.00 |
BT Marchandises | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 791.00 | 10 918.00 | 88 873.00 | 99 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 18.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 365.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 16 727.00 | 2 584.00 | | 16 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | 23 489.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 614.00 | 30 786.00 | | 33 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 11 342.00 | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 10 172.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 146.00 | 75 789.00 | | 72 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 873.00 | 78 372.00 | | 88 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 146.00 | 59 770.00 | | 72 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
FG Production vendue services | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 261.00 | | 183 261.00 | 183 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 9.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 9.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 9.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 65.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 309.00 | 164 188.00 | | 186 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 166.00 | 163 823.00 | | 172 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | 365.00 | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 055.00 | | 4 950.00 | 40 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 1 750.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | | 3 200.00 | 13 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 4 086.00 | | 6 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 967.00 | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 2 834.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |