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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 358.00 | 56 999.00 | 32 358.00 | 89 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 245.00 | 57 887.00 | 70 358.00 | 128 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
110 Total général Actif | 222 160.00 | 57 887.00 | 164 274.00 | 222 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |