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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 806.00 | 19 305.00 | 11 501.00 | 30 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 419.00 | 33 870.00 | 79 549.00 | 113 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 919.00 | 53 176.00 | 501 743.00 | 554 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 436.00 | 53 176.00 | 626 260.00 | 679 436.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
DL TOTAL (I) | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 360.00 | | | 268 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 003.00 | | | 308 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 260.00 | | | 626 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 618.00 | | 14 585.00 | 558 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 554 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 144 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 926.00 | | 14 584.00 | 147 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | 1.00 | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 448.00 | 29 012.00 | 18 283.00 | 42 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 448.00 | 29 012.00 | 18 283.00 | 42 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 360.00 | 73 205.00 | 195 155.00 | 268 360.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 5 002.00 | 6 056.00 | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 004.00 | 112 849.00 | 195 155.00 | 308 004.00 |