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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 483.00 | 262 685.00 | 144 798.00 | 407 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 389.00 | 186 570.00 | 2 819.00 | 189 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 605.00 | 149 496.00 | 35 108.00 | 184 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 675.00 | 598 751.00 | 190 924.00 | 789 675.00 |
BT Marchandises | 1 003 598.00 | | 1 003 598.00 | 1 003 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CF Disponibilités | 1 453 911.00 | | 1 453 911.00 | 1 453 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 670.00 | | 2 565 670.00 | 2 565 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 345.00 | 598 751.00 | 2 756 594.00 | 3 355 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 250.00 | | | 607 250.00 |
DG Autres réserves | 491 578.00 | | | 491 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 284.00 | | | 688 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 112.00 | | | 1 897 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 572.00 | | | 211 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 636.00 | | | 285 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
EA Autres dettes | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 482.00 | | | 859 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 594.00 | | | 2 756 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 482.00 | | | 859 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 038.00 | | 71 224.00 | 723 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 789 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 781 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 840.00 | | 71 224.00 | 714 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 069.00 | 66 269.00 | 4 587.00 | 537 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 069.00 | 66 269.00 | 4 587.00 | 537 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VI Groupe et associés | 211 572.00 | 211 572.00 | | 211 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 359.00 | 108 162.00 | 8 198.00 | 116 359.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 482.00 | 859 482.00 | | 859 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
ST Autres comptes | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
YT Sous‐traitance | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 639.00 | | | 965 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 054.00 | | | 629 054.00 |
ZE Dividendes | 431 865.00 | | | 431 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 244.00 | | | 350 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |