| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 13 646.00 | 273.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 644.00 | 4 569.00 | 1 075.00 | 5 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 862.00 | 18 214.00 | 3 648.00 | 21 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 955.00 | 18 214.00 | 370 740.00 | 388 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 359.00 | 64 279.00 | | 99 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 174.00 | 35 080.00 | | 77 174.00 |
DL TOTAL (I) | 179 834.00 | 102 659.00 | | 179 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 174.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | 82 343.00 | | 53 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 874.00 | 102 939.00 | | 136 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 907.00 | 185 456.00 | | 190 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 740.00 | 288 115.00 | | 370 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230.00 | 1 975.00 | 991.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 1 975.00 | 991.00 | 17 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 185.00 | 172 185.00 | | 172 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 485.00 | 172 185.00 | 2 300.00 | 174 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |