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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 191.00 | 11 225.00 | 1 965.00 | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 946.00 | 408 559.00 | 168 386.00 | 576 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 293.00 | 370 592.00 | 242 701.00 | 613 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 431.00 | 790 377.00 | 413 053.00 | 1 203 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BZ Autres créances | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 460 976.00 | | 460 976.00 | 460 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 478.00 | | 820 478.00 | 820 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 910.00 | 790 377.00 | 1 233 532.00 | 2 023 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 152.00 | 892 012.00 | | 476 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 192.00 | 434 139.00 | | 182 192.00 |
DL TOTAL (I) | 659 445.00 | 1 327 252.00 | | 659 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295.00 | 2 553.00 | | 3 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295.00 | 2 553.00 | | 3 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 009.00 | 291 706.00 | | 192 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 978.00 | 119 216.00 | | 149 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 959.00 | 231 024.00 | | 176 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 640.00 | 93 178.00 | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 33 723.00 | 2 375.00 | | 33 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | 2 970.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 792.00 | 755 045.00 | | 570 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 532.00 | 2 084 851.00 | | 1 233 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 810.00 | 563 037.00 | | 478 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 951.00 | | 47 269.00 | 1 205 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 48 339.00 | 1 203 431.00 | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 48 339.00 | 1 190 240.00 | 1 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 760.00 | | 47 269.00 | 1 192 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 878.00 | 105 830.00 | 9 331.00 | 693 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 430.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 083.00 | 105 400.00 | 9 331.00 | 683 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553.00 | 3 296.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 3 296.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 698.00 | | | 99 698.00 |