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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 504.00 | 1 469.00 | 155 034.00 | 156 504.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 503.00 | 1 469.00 | 159 033.00 | 160 503.00 |
CU Autres participations | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 421.00 | 71 018.00 | | 92 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 158.00 | 21 402.00 | | 14 158.00 |
DK Provisions réglementées | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 117 713.00 | 103 556.00 | | 117 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 050.00 | 52 334.00 | | 40 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 666.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 318.00 | 53 071.00 | | 41 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 033.00 | 156 628.00 | | 159 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 318.00 | 53 071.00 | | 41 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 24 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840.00 | 2 596.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 158.00 | 21 402.00 | | 14 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |