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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 284.00 | 1 815.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098.00 | 284.00 | 1 815.00 | 2 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 401.00 | 284.00 | 28 118.00 | 28 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DH Report à nouveau | -19 044.00 | | | -19 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302.00 | | | 302.00 |
ST Autres comptes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 477.00 | | | 18 477.00 |