| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 511.00 | 9 709.00 | 106 802.00 | 116 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 635.00 | | 521 635.00 | 521 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 186.00 | 9 709.00 | 3 153 477.00 | 3 163 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 486.00 | 9 709.00 | 3 586 777.00 | 3 596 486.00 |
CU Autres participations | 2 525 040.00 | | 2 525 040.00 | 2 525 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 419 000.00 | 268 000.00 | | 419 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 218.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 737.00 | 151 173.00 | | 118 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 129.00 | 3 169 391.00 | | 3 288 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | 121 871.00 | | 166 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 629.00 | 71 815.00 | | 93 629.00 |
EA Autres dettes | 38 937.00 | 137 127.00 | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 648.00 | 330 813.00 | | 298 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 777.00 | 3 500 204.00 | | 3 586 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 470.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 785.00 | 477 325.00 | | 595 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 048.00 | 326 152.00 | | 477 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 737.00 | 151 173.00 | | 118 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 926.00 | | 116 511.00 | 3 160 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 252.00 | 3 046 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 252.00 | 3 163 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 926.00 | | | 3 160 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 635.00 | | 521 635.00 | 521 635.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 127.00 | 390 492.00 | 521 635.00 | 912 127.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 648.00 | 298 648.00 | | 298 648.00 |