| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 944.00 | 2 887.00 | 21 057.00 | 23 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 487.00 | 9 648.00 | 19 839.00 | 29 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 930.00 | 12 535.00 | 42 395.00 | 54 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 748.00 | 24 415.00 | 147 333.00 | 171 748.00 |
BZ Autres créances | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
CF Disponibilités | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 135.00 | 24 415.00 | 528 720.00 | 553 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 065.00 | 36 949.00 | 571 116.00 | 608 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 646.00 | | 709.00 |
DG Autres réserves | 13 496.00 | 12 290.00 | | 13 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 065.00 | 1 269.00 | | -111 065.00 |
DL TOTAL (I) | -46 860.00 | 64 205.00 | | -46 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 419.00 | 13 269.00 | | 24 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 064.00 | 384 892.00 | | 265 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 68 741.00 | | 66 898.00 |
EA Autres dettes | 155 650.00 | 156 760.00 | | 155 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 976.00 | 623 662.00 | | 617 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 116.00 | 687 867.00 | | 571 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 394.00 | 623 662.00 | | 503 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 710.00 | 24 528.00 | 276 238.00 | 251 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 710.00 | 24 528.00 | 276 238.00 | 251 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -135.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 939.00 | 322 780.00 | | 284 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 004.00 | 321 511.00 | | 396 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 065.00 | 1 269.00 | | -111 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 012.00 | | 30 918.00 | 24 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | | 29 418.00 | 24 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 6 825.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 6 825.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 415.00 | 7 823.00 | 7 823.00 | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 415.00 | 7 823.00 | 7 823.00 | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 415.00 | 7 823.00 | 7 823.00 | 24 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 823.00 | 7 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
VB T. V. A. | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VC Groupe et associés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 419.00 | 15 782.00 | 8 636.00 | 24 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 316.00 | 327 401.00 | 25 915.00 | 353 316.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 031.00 | 503 394.00 | 8 636.00 | 512 031.00 |