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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 806.00 | 3 099.00 | 10 707.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 19 374.00 | 10 653.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 834.00 | 22 473.00 | 36 360.00 | 58 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 636.00 | 22 473.00 | 217 163.00 | 239 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 163.00 | | | 217 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 304.00 | | 786 304.00 | 786 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 304.00 | | 786 304.00 | 786 304.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 805.00 | | | 808 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 849.00 | | | 792 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 281.00 | | 15 653.00 | 73 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 58 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 43 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 281.00 | | 5 653.00 | 68 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 14 788.00 | 20 886.00 | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 14 788.00 | 20 886.00 | 28 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
ST Autres comptes | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 275.00 | | | 121 275.00 |