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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 470.00 | 23 146.00 | 12 324.00 | 35 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 526.00 | 67 685.00 | 95 841.00 | 163 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 519.00 | 41 335.00 | 96 184.00 | 137 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 680.00 | 132 166.00 | 222 514.00 | 354 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 333 968.00 | | 333 968.00 | 333 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 232.00 | | 373 232.00 | 373 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 913.00 | 132 166.00 | 595 747.00 | 727 913.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 266 442.00 | | | 266 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 305.00 | | | 329 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 747.00 | | | 595 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 376.00 | | 175 996.00 | 218 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 691.00 | 354 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 291.00 | 301 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 095.00 | | 22 165.00 | 25 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 506.00 | | 153 831.00 | 186 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 260.00 | 65 392.00 | 30 486.00 | 97 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | 7 378.00 | | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 493.00 | 58 014.00 | 30 486.00 | 81 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 655.00 | 39 355.00 | 146 300.00 | 198 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 305.00 | 170 005.00 | 146 300.00 | 329 305.00 |