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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 635.00 | 9 474.00 | 13 160.00 | 22 635.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 499.00 | 136 866.00 | 50 633.00 | 187 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 479.00 | 87 747.00 | 77 732.00 | 165 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 088.00 | 234 087.00 | 231 000.00 | 465 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
BN En cours de production de biens | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 115.00 | | 475 115.00 | 475 115.00 |
BZ Autres créances | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CF Disponibilités | 198 045.00 | | 198 045.00 | 198 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 088.00 | | 954 088.00 | 954 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176.00 | 234 087.00 | 1 185 088.00 | 1 419 176.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 568.00 | 102 630.00 | | 136 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 33 938.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 260 742.00 | 246 568.00 | | 260 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 117.00 | 296 460.00 | | 293 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | 4 537.00 | | 41 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 364.00 | 39 319.00 | | 46 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 584.00 | 278 421.00 | | 292 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 991.00 | 192 874.00 | | 222 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 346.00 | 811 611.00 | | 924 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 088.00 | 1 058 180.00 | | 1 185 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 339.00 | 530 820.00 | | 658 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 699.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 798.00 | | 120 489.00 | 345 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 465 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 352 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 854.00 | | 1 780.00 | 60 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 477.00 | | 99 701.00 | 254 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 467.00 | | 19 008.00 | 30 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 049.00 | 39 038.00 | | 195 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 2 123.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 698.00 | 36 914.00 | | 187 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 114.00 | 475 114.00 | | 475 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VC Groupe et associés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 122.00 | 72 478.00 | 217 144.00 | 292 122.00 |
VI Groupe et associés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
VP Divers | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 797.00 | 560 797.00 | 8 000.00 | 568 797.00 |
VW T.V.A. | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 982.00 | 658 338.00 | 217 144.00 | 877 982.00 |