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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 860.00 | 17 133.00 | 5 728.00 | 22 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 680.00 | 12 586.00 | 94.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 540.00 | 29 719.00 | 5 822.00 | 35 540.00 |
BT Marchandises | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 970.00 | 29 719.00 | 235 251.00 | 264 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -849 943.00 | | | -849 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806.00 | | | -806.00 |
DL TOTAL (I) | -850 200.00 | | | -850 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 995 619.00 | | | 995 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 451.00 | | | 1 085 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 251.00 | | | 235 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 451.00 | | | 1 085 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 280.00 | | 1 306 280.00 | 1 306 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 280.00 | | 1 306 280.00 | 1 306 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 249.00 | | | -23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 268.00 | | | 1 322 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 075.00 | | | 1 323 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806.00 | | | -806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 800.00 | | 1 740.00 | 33 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | | 1 740.00 | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 631.00 | 5 088.00 | | 24 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | 5 088.00 | | 24 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 155.00 | | 936 155.00 | 936 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 155.00 | | 936 155.00 | 936 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 619.00 | 995 619.00 | | 995 619.00 |
UX Autres créances clients | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 451.00 | 1 085 451.00 | | 1 085 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YT Sous‐traitance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 727.00 | | | 129 727.00 |