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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 635.00 | | 1 261 635.00 | 1 261 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CF Disponibilités | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 106.00 | | 1 404 106.00 | 1 404 106.00 |
CU Autres participations | 1 261 484.00 | | 1 261 484.00 | 1 261 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 828.00 | 250 889.00 | | 455 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | 204 939.00 | | 8 488.00 |
DK Provisions réglementées | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
DL TOTAL (I) | 584 439.00 | 575 951.00 | | 584 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 281.00 | 911 889.00 | | 809 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 832.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 559.00 | 2 000.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 668.00 | 924 150.00 | | 819 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 106.00 | 1 500 101.00 | | 1 404 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 668.00 | 916 723.00 | | 819 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 424.00 | 210 273.00 | | 12 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937.00 | 5 334.00 | | 3 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | 204 939.00 | | 8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 634.00 | | 2.00 | 1 261 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 634.00 | | 2.00 | 1 261 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 281.00 | 809 281.00 | | 809 281.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 668.00 | 819 668.00 | | 819 668.00 |