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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 731.00 | | 9 433 731.00 | 9 433 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 522 288.00 | | 522 288.00 | 522 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 370.00 | | 584 370.00 | 584 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 101.00 | | 10 018 101.00 | 10 018 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 330 510.00 | | 9 330 510.00 | 9 330 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 337.00 | 111 904.00 | | 157 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 884.00 | 2 068 668.00 | | 2 931 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 098.00 | 908 650.00 | | 815 098.00 |
DK Provisions réglementées | 330 510.00 | 330 510.00 | | 330 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 839.00 | 5 325 741.00 | | 6 140 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 100.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 1 324.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 312.00 | 5 141 823.00 | | 3 854 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 4 929.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 25 488.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 263.00 | 5 214 048.00 | | 3 877 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 101.00 | 10 539 789.00 | | 10 018 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 263.00 | 5 214 048.00 | | 3 877 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 704.00 | 1 102 613.00 | | 913 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 606.00 | 193 963.00 | | 98 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 098.00 | 908 650.00 | | 815 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433 731.00 | | | 9 433 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 433 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330 510.00 | | | 9 330 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 854 312.00 | 3 854 312.00 | | 3 854 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 263.00 | 3 877 263.00 | | 3 877 263.00 |