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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 319.00 | 33 776.00 | 12 544.00 | 46 319.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 327.00 | 40 168.00 | 13 159.00 | 53 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | 339.00 | 7 346.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
084 Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 351.00 | 339.00 | 65 013.00 | 65 351.00 |
110 Total général Actif | 118 679.00 | 40 507.00 | 78 172.00 | 118 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 146.00 | 421 742.00 | | 158 146.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 814.00 | 5 035.00 | | 56 814.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | -34 247.00 | | 6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | -733.00 | 1 658.00 | | -733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 726.00 | 394 189.00 | | 220 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 137.00 | 164 709.00 | | 67 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 586.00 | -22 167.00 | | 11 586.00 |
242 Autres charges externes. | 69 168.00 | 247 987.00 | | 69 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 548.00 | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 357.00 | 33 524.00 | | 27 357.00 |
252 Charges sociales | 12 876.00 | 18 915.00 | | 12 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 883.00 | 11 298.00 | | 8 883.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 265.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 583.00 | 455 079.00 | | 197 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 143.00 | -60 890.00 | | 23 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 3 008.00 | 1 569.00 | | 3 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 991.00 | 160.00 | | 8 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 136.00 | -3 499.00 | | -7 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 881.00 | -59 121.00 | | 25 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |