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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 2 587.00 | 1 050.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 212.00 | 328.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092.00 | 2 799.00 | 3 293.00 | 6 092.00 |
BT Marchandises | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | 296.00 | 16 293.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 884.00 | 296.00 | 180 588.00 | 180 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 977.00 | 3 095.00 | 183 881.00 | 186 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 584.00 | | 498 584.00 | 498 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 584.00 | | 498 584.00 | 498 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 778.00 | | | 500 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 316.00 | | | 486 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455.00 | | 3 638.00 | 2 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 2 768.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 180.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 296.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 296.00 | 695.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 696.00 | 33 781.00 | 1 915.00 | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 713.00 | 70 784.00 | | 82 713.00 |