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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 417.00 | 2 107.00 | 310.00 | 2 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 4 699.00 | 793.00 | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 468.00 | 30 462.00 | 168 006.00 | 198 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 183.00 | 27 062.00 | 105 120.00 | 132 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 797.00 | 64 330.00 | 287 467.00 | 351 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 097.00 | 52 476.00 | 239 621.00 | 292 097.00 |
BZ Autres créances | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
CF Disponibilités | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 285.00 | 52 476.00 | 440 809.00 | 493 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 082.00 | 116 806.00 | 728 275.00 | 845 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 11 261.00 | -100 859.00 | | 11 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 994.00 | 112 120.00 | | -22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 11 453.00 | 34 446.00 | | 11 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 282.00 | 75 435.00 | | 203 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | 42 327.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 979.00 | 190 841.00 | | 197 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 190.00 | 141 278.00 | | 118 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
EA Autres dettes | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 822.00 | 449 882.00 | | 716 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 275.00 | 484 328.00 | | 728 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 967.00 | 30 009.00 | | 46 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 869.00 | | 895 869.00 | 895 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 869.00 | | 895 869.00 | 895 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2 289.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 17 289.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | -17 289.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 937.00 | 1 027 751.00 | | 917 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 931.00 | 915 631.00 | | 940 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 994.00 | 112 120.00 | | -22 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 700.00 | | 214 097.00 | 137 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 1 650.00 | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 204.00 | | 212 447.00 | 118 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 428.00 | 23 903.00 | | 40 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623.00 | 483.00 | | 1 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 1 325.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 22 094.00 | | 35 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 516.00 | 6 960.00 | | 45 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 516.00 | 6 960.00 | | 45 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 516.00 | 6 960.00 | | 45 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 979.00 | 197 979.00 | | 197 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
VB T. V. A. | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 315.00 | 57 844.00 | 98 471.00 | 156 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VP Divers | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 207.00 | 465 207.00 | | 465 207.00 |
VW T.V.A. | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 822.00 | 618 351.00 | 98 471.00 | 716 822.00 |