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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 436.00 | 277 628.00 | 1 064 808.00 | 1 342 436.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 137.00 | 277 628.00 | 1 066 509.00 | 1 344 137.00 |
CU Autres participations | 1 289 053.00 | 277 628.00 | 1 011 425.00 | 1 289 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 380.00 | 765 380.00 | | 765 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 447 954.00 | 453 835.00 | | 447 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 058.00 | -5 882.00 | | -284 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 855.00 | 1 284 913.00 | | 1 000 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 874.00 | 53 948.00 | | 60 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 735.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 654.00 | 58 683.00 | | 65 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 509.00 | 1 343 596.00 | | 1 066 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780.00 | 58 683.00 | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618.00 | 1 382.00 | | 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 676.00 | 7 264.00 | | 284 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 058.00 | -5 882.00 | | -284 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 921.00 | | | 1 341 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -516.00 | 1 342 436.00 | | -516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -516.00 | 1 342 436.00 | | -516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 921.00 | | | 1 341 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 277 628.00 | | 1 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 277 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 986.00 | 1 602.00 | 53 384.00 | 54 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 654.00 | 4 780.00 | 60 874.00 | 65 654.00 |