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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 602.00 | 2 574.00 | 3 028.00 | 5 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 700.00 | 2 360.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 7 523.00 | 6 847.00 | 14 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 778.00 | 10 797.00 | 26 981.00 | 37 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
BZ Autres créances | 438 370.00 | | 438 370.00 | 438 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 826.00 | | 665 826.00 | 665 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 604.00 | 10 797.00 | 692 807.00 | 703 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 344.00 | 131 568.00 | | 133 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 872.00 | 1 350 679.00 | | 1 423 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 984.00 | -373 349.00 | | -1 133 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 901.00 | -760 635.00 | | -643 901.00 |
DL TOTAL (I) | -220 669.00 | 348 263.00 | | -220 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 403 045.00 | 753 472.00 | | 403 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 9 454.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 497.00 | 473 907.00 | | 238 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 188.00 | 106 108.00 | | 122 188.00 |
EA Autres dettes | 79 370.00 | 959.00 | | 79 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 475.00 | 1 343 900.00 | | 913 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 807.00 | 1 692 163.00 | | 692 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 5 730.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 5 730.00 | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 403 045.00 | 403 045.00 | | 403 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 497.00 | 238 497.00 | | 238 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898.00 | | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
UX Autres créances clients | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 438 370.00 | | | 438 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 124.00 | 617 378.00 | 14 746.00 | 632 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 475.00 | 913 475.00 | | 913 475.00 |