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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 941.00 | 28 709.00 | 28 232.00 | 56 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 5 968.00 | 1 108.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 644.00 | 32 563.00 | 28 081.00 | 60 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 796.00 | 67 241.00 | 207 556.00 | 274 796.00 |
BN En cours de production de biens | 16 640 301.00 | | 16 640 301.00 | 16 640 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BZ Autres créances | 6 867 330.00 | | 6 867 330.00 | 6 867 330.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 646 309.00 | | 23 646 309.00 | 23 646 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 921 105.00 | 67 241.00 | 23 853 864.00 | 23 921 105.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 286 000.00 | 9 286 000.00 | | 9 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 067 875.00 | 2 067 875.00 | | 2 067 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 160.00 | 45 584.00 | | 84 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 703.00 | 649 747.00 | | 1 382 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 129.00 | 771 533.00 | | 788 129.00 |
DL TOTAL (I) | 13 608 867.00 | 12 820 738.00 | | 13 608 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 599 422.00 | 2 599 241.00 | | 2 599 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 398 917.00 | 5 992 574.00 | | 7 398 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 452.00 | 36 451.00 | | 45 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 141.00 | 126 162.00 | | 141 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 203.00 | 472 321.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 355.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571.00 | 1 972.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244 997.00 | 9 229 075.00 | | 10 244 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 853 864.00 | 22 049 813.00 | | 23 853 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 991.00 | | 729 991.00 | 729 991.00 |
FG Production vendue services | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 516.00 | | 868 516.00 | 868 516.00 |
FM Production stockée | | | 2 594 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 776.00 | | | -56 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 615.00 | 509 867.00 | | 203 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 024.00 | 7 308 785.00 | | 4 887 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 895.00 | 6 537 252.00 | | 4 098 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 129.00 | 771 533.00 | | 788 129.00 |