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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 157.00 | -7 157.00 | |
AP Constructions | 150 510.00 | 126 763.00 | 23 747.00 | 150 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 832.00 | 592 791.00 | 138 040.00 | 730 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 410.00 | 791 916.00 | 164 494.00 | 956 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 685 017.00 | | 685 017.00 | 685 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 225.00 | | 742 225.00 | 742 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 635.00 | 791 916.00 | 906 720.00 | 1 698 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
DH Report à nouveau | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 480.00 | | | 356 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 544 774.00 | | | 544 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 720.00 | | | 906 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 757.00 | 85 159.00 | | 706 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 827.00 | 330.00 | | 51 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 929.00 | 84 829.00 | | 654 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 667.00 | 55 389.00 | 31 278.00 | 86 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 945.00 | 330 667.00 | 31 278.00 | 361 945.00 |