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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 14 109.00 | 1 853.00 | 15 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 962.00 | 14 109.00 | 1 853.00 | 15 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
084 Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
110 Total général Actif | 65 666.00 | 14 109.00 | 51 557.00 | 65 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 376.00 | 139 178.00 | | 96 376.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | -5 972.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 958.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 377.00 | 137 164.00 | | 110 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 990.00 | 48 267.00 | | 46 990.00 |
242 Autres charges externes. | 57 795.00 | 74 072.00 | | 57 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 558.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 680.00 | | |
252 Charges sociales | -303.00 | 3 335.00 | | -303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 20.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 776.00 | 136 124.00 | | 108 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 600.00 | 1 039.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 533.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 212.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 60.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 669.00 | 234.00 | | 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 024.00 | | | 9 024.00 |