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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 102.00 | 197.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 659 886.00 | | 659 886.00 | 659 886.00 |
AP Constructions | 21 469.00 | 16 312.00 | 5 157.00 | 21 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 073.00 | 95 157.00 | 18 915.00 | 114 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 826.00 | 29 532.00 | 39 294.00 | 68 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 638.00 | 145 104.00 | 729 534.00 | 874 638.00 |
BT Marchandises | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 377 766.00 | | 377 766.00 | 377 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 882.00 | | 405 882.00 | 405 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 520.00 | 145 104.00 | 1 135 416.00 | 1 280 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 704.00 | 20 676.00 | | 21 704.00 |
DG Autres réserves | 177 318.00 | 157 803.00 | | 177 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 493.00 | 20 543.00 | | 148 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 552.00 | 3 481.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 067.00 | 897 503.00 | | 1 045 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 60 751.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 30 096.00 | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 23 802.00 | | 58 653.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 4 351.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 349.00 | 119 000.00 | | 90 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 416.00 | 1 016 503.00 | | 1 135 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 349.00 | 119 000.00 | | 90 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 486.00 | | 1 241.00 | 878 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 874 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | 204 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 185.00 | | | 664 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 216.00 | | 1 242.00 | 208 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 672.00 | 24 520.00 | 5 088.00 | 125 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 690.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 23 830.00 | 5 088.00 | 122 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |