| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 156.00 | 12 430.00 | 11 726.00 | 24 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 927.00 | 50 817.00 | 56 110.00 | 106 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 045.00 | 64 847.00 | 70 198.00 | 135 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 335.00 | | 430 335.00 | 430 335.00 |
BZ Autres créances | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CF Disponibilités | 332 660.00 | | 332 660.00 | 332 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 676.00 | | 825 676.00 | 825 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 721.00 | 64 847.00 | 895 874.00 | 960 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 584.00 | 68 720.00 | | 182 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 050.00 | 113 864.00 | | 113 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 198.00 | 3 106.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 320 332.00 | 202 190.00 | | 320 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 927.00 | 28 975.00 | | 16 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 7 809.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | 4 855.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 670.00 | 283 006.00 | | 401 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 808.00 | 136 322.00 | | 133 808.00 |
EA Autres dettes | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 542.00 | 477 643.00 | | 575 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 874.00 | 679 833.00 | | 895 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 112.00 | 472 788.00 | | 560 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 135.00 | | 47 308.00 | 107 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 398.00 | 135 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 398.00 | 106 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 080.00 | | 11 676.00 | 14 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 762.00 | | 34 562.00 | 91 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 070.00 | 1 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 709.00 | 21 886.00 | 7 749.00 | 50 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 3 999.00 | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 678.00 | 17 887.00 | 7 749.00 | 40 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 670.00 | 401 670.00 | | 401 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 430 335.00 | 430 335.00 | | 430 335.00 |
VB T. V. A. | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 927.00 | 7 938.00 | 8 989.00 | 16 927.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VW T.V.A. | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 101.00 | 560 111.00 | 8 989.00 | 569 101.00 |