| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 062.00 | 4 664.00 | 5 398.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 641.00 | 11 941.00 | 9 700.00 | 21 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BN En cours de production de biens | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CF Disponibilités | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 153.00 | | 327 153.00 | 327 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 795.00 | 11 941.00 | 336 853.00 | 348 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DG Autres réserves | 114 257.00 | 110 340.00 | | 114 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 809.00 | 3 918.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 140 192.00 | 131 382.00 | | 140 192.00 |
DP Provisions pour risques | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 159.00 | 120 000.00 | | 53 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 213.00 | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 55 979.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 494.00 | 32 664.00 | | 43 494.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 3 888.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 086.00 | 220 745.00 | | 166 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 853.00 | 352 127.00 | | 336 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 086.00 | 220 745.00 | | 166 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 740.00 | | 4 901.00 | 16 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | | 4 901.00 | 9 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 1 604.00 | | 10 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 937.00 | 1 604.00 | | 6 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 086.00 | 166 086.00 | | 166 086.00 |