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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 827.00 | 8 940.00 | 887.00 | 9 827.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 35 005.00 | 34 732.00 | 69 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 164.00 | 44 045.00 | 81 119.00 | 125 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 168.00 | 4 410.00 | 65 758.00 | 70 168.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 464 914.00 | | 464 914.00 | 464 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 336.00 | 4 410.00 | 588 926.00 | 593 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 500.00 | 48 455.00 | 670 045.00 | 718 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 809.00 | 352 197.00 | | 399 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 435.00 | 67 612.00 | | 76 435.00 |
DL TOTAL (I) | 481 744.00 | 425 309.00 | | 481 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 876.00 | 70 360.00 | | 90 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 27 593.00 | | 42 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 565.00 | 83 143.00 | | 54 565.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 300.00 | 192 092.00 | | 188 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 045.00 | 617 401.00 | | 670 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 300.00 | 192 092.00 | | 188 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 934.00 | | 26 230.00 | 98 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 073.00 | | 1 254.00 | 54 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 861.00 | | 24 976.00 | 44 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 886.00 | 6 159.00 | | 37 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 367.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | 5 792.00 | | 29 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
UX Autres créances clients | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |