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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 5 889.00 | 1 020.00 | 6 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 011.00 | 5 889.00 | 41 121.00 | 47 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
BZ Autres créances | 477 237.00 | | 477 237.00 | 477 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CF Disponibilités | 736 191.00 | | 736 191.00 | 736 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 439.00 | | 1 437 439.00 | 1 437 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 450.00 | 5 889.00 | 1 478 561.00 | 1 484 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 130.00 | 171 081.00 | | 428 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 777.00 | 257 048.00 | | 903 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 908.00 | 439 130.00 | | 1 342 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 184.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | 51 489.00 | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 5 856.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 167.00 | 51 885.00 | | 107 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 653.00 | 117 865.00 | | 135 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 561.00 | 556 996.00 | | 1 478 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 583.00 | | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 583.00 | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 474 899.00 | 474 899.00 | | 474 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 676.00 | 645 676.00 | 5 000.00 | 650 676.00 |