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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 385 276.00 | 81 630.00 | 303 646.00 | 385 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 700.00 | 81 630.00 | 334 070.00 | 415 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 673.00 | 81 630.00 | 391 043.00 | 472 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 384.00 | 3 398.00 | | 28 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 25 976.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 58 414.00 | 39 384.00 | | 58 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 346.00 | 311 181.00 | | 284 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 3 857.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 15 064.00 | | 32 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 626.00 | | |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 14 532.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 629.00 | 349 260.00 | | 332 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 043.00 | 388 644.00 | | 391 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 4 585.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 117.00 | 65 640.00 | | 64 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 087.00 | 39 664.00 | | 45 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 030.00 | 25 976.00 | | 19 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 883.00 | | 26 818.00 | 389 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 415 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 415 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 883.00 | | 26 818.00 | 389 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 560.00 | 14 070.00 | | 67 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 560.00 | 14 070.00 | | 67 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 346.00 | 27 551.00 | 117 772.00 | 284 346.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 629.00 | 75 833.00 | 117 772.00 | 332 629.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |