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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 986.00 | 386 592.00 | 116 394.00 | 502 986.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 446.00 | 386 952.00 | 125 494.00 | 512 446.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
072 Créances – Autres | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
084 Disponibilités | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
110 Total général Actif | 641 907.00 | 386 952.00 | 254 955.00 | 641 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 575.00 | | | 341 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
252 Charges sociales | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 527.00 | | | 484 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 689.00 | | | -68 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 689.00 | | | -68 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 905.00 | | | 509 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 193.00 | | | 57 193.00 |